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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 810.00 | 70 000.00 | 131 810.00 | 201 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BF Prêts | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 790.00 | 77 000.00 | 147 790.00 | 224 790.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 099.00 | 77 000.00 | 193 099.00 | 270 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
DL TOTAL (I) | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 907.00 | | | 117 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 063.00 | 1 255.00 | | 225 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 810.00 | | | 203 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | 1 255.00 | | 16 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 4 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UP Prêts | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 539.00 | 31 559.00 | 15 980.00 | 47 539.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 506.00 | | | 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 897.00 | | | 45 897.00 |