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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 738.00 | 262.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 294.00 | 706.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 395.00 | 6 032.00 | 207 363.00 | 213 395.00 |
BT Marchandises | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 445.00 | 6 032.00 | 235 413.00 | 241 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | | | 399.00 |
DG Autres réserves | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 413.00 | | | 235 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 103.00 | | 133 103.00 | 133 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 103.00 | | 133 103.00 | 133 103.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 182.00 | | | 133 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 395.00 | | | 213 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 810.00 | | | 203 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032.00 | 1 000.00 | | 5 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 286.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 714.00 | | 3 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 965.00 | 3 380.00 | 4 585.00 | 7 965.00 |
VW T.V.A. | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 316.00 | 200 316.00 | | 200 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
ST Autres comptes | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
YT Sous‐traitance | 399.00 | | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 518.00 | | | 42 518.00 |