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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 810.00 | 70 000.00 | 131 810.00 | 201 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BF Prêts | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 290.00 | 77 000.00 | 151 290.00 | 228 290.00 |
BT Marchandises | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 190.00 | 77 000.00 | 174 190.00 | 251 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 190.00 | | | 174 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 790.00 | 3 500.00 | | 224 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 810.00 | | | 203 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 980.00 | 3 500.00 | | 15 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UP Prêts | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 106.00 | 16 626.00 | 19 480.00 | 36 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |