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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 810.00 | 40 000.00 | 161 810.00 | 201 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BF Prêts | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 627.00 | 47 000.00 | 187 627.00 | 234 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 237.00 | -4 237.00 | |
BT Marchandises | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 397.00 | 4 237.00 | 12 160.00 | 16 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 024.00 | 51 237.00 | 199 787.00 | 251 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DG Autres réserves | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 729.00 | 1.00 | | 160 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 787.00 | | | 199 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 893.00 | | 161 893.00 | 161 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 893.00 | | 161 893.00 | 161 893.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 104.00 | | | 158 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 395.00 | 21 232.00 | | 213 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 810.00 | | | 203 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | 21 232.00 | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032.00 | 968.00 | | 6 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 262.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 706.00 | | 4 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UP Prêts | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 782.00 | 1 965.00 | 25 817.00 | 27 782.00 |
VW T.V.A. | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
ST Autres comptes | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
YT Sous‐traitance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 939.00 | | | 49 939.00 |