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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 962.00 | 532.00 | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 362.00 | 15 510.00 | 852.00 | 16 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 620.00 | 120 127.00 | 31 493.00 | 151 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 263.00 | 144 599.00 | 43 664.00 | 188 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 841.00 | 34 866.00 | 187 975.00 | 222 841.00 |
BZ Autres créances | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 799.00 | 34 866.00 | 413 933.00 | 448 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 062.00 | 179 465.00 | 457 597.00 | 637 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DG Autres réserves | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DL TOTAL (I) | 247 238.00 | | | 247 238.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 359.00 | | | 180 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 597.00 | | | 457 597.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 174.00 | | | 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 357.00 | | | 180 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 553.00 | | 998 553.00 | 998 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 553.00 | | 998 553.00 | 998 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 434.00 | | | 1 030 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 502.00 | | | 999 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 982.00 | | 7 281.00 | 183 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 188 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 167 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | 732.00 | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 433.00 | | 6 549.00 | 164 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 077.00 | 9 522.00 | | 135 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | 200.00 | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 315.00 | 9 322.00 | | 126 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 866.00 | | 15 000.00 | 79 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 004.00 | | | 185 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 583.00 | 288 583.00 | | 288 583.00 |
VW T.V.A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 815.00 | 164 815.00 | | 164 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
ST Autres comptes | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
YT Sous‐traitance | 329 956.00 | | | 329 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 651.00 | | | 522 651.00 |