| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 444.00 | 141 061.00 | 55 383.00 | 196 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 723.00 | 166 917.00 | 66 806.00 | 233 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 919.00 | 43 356.00 | 190 563.00 | 233 919.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 243 725.00 | | 243 725.00 | 243 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 093.00 | 43 356.00 | 486 738.00 | 530 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 816.00 | 210 273.00 | 553 544.00 | 763 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DG Autres réserves | 185 381.00 | 185 114.00 | | 185 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 322.00 | 25 647.00 | | 70 322.00 |
DL TOTAL (I) | 341 048.00 | 296 105.00 | | 341 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366.00 | 15 546.00 | | 5 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 108.00 | 11 348.00 | | 16 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | 1 293.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 197.00 | 66 569.00 | | 73 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 602.00 | 66 287.00 | | 112 602.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 496.00 | 161 043.00 | | 212 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 544.00 | 457 149.00 | | 553 544.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 496.00 | 161 043.00 | | 212 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 286 673.00 | | 1 286 673.00 | 1 286 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 673.00 | | 1 286 673.00 | 1 286 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 516.00 | 10 306.00 | | 21 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | 5.00 | | 2 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 2 917.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 546.00 | 2 922.00 | | 7 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 707.00 | 5 611.00 | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | 5 611.00 | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | -2 689.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 706.00 | 5 341.00 | | 24 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 624.00 | 939 789.00 | | 1 324 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 302.00 | 914 143.00 | | 1 254 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 322.00 | 25 646.00 | | 70 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 757.00 | | 11 065.00 | 222 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 233 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 212 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 840.00 | | 11 065.00 | 201 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 715.00 | 16 301.00 | 99.00 | 150 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 221.00 | 16 301.00 | 99.00 | 141 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 356.00 | 8 490.00 | 8 490.00 | 43 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 356.00 | 8 490.00 | 8 490.00 | 43 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 356.00 | 8 490.00 | 8 490.00 | 43 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 490.00 | 8 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 233 919.00 | 233 919.00 | | 233 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VI Groupe et associés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 092.00 | 272 092.00 | | 272 092.00 |
VW T.V.A. | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 873.00 | 211 873.00 | | 211 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | 8 458.00 | | 7 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 662.00 | 17 219.00 | | 16 662.00 |
ST Autres comptes | 108 482.00 | 104 952.00 | | 108 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 499.00 | 52 005.00 | | 51 499.00 |
YT Sous‐traitance | 460 983.00 | 261 418.00 | | 460 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 529.00 | 21 934.00 | | 26 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 2 654.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | 11 112.00 | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 181.00 | 93 846.00 | | 129 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 477.00 | 47 444.00 | | 50 477.00 |
ZE Dividendes | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 155.00 | 457 527.00 | | 664 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |