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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 386.00 | 152 881.00 | 48 505.00 | 201 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 665.00 | 178 737.00 | 59 928.00 | 238 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 516.00 | 60 356.00 | 305 160.00 | 365 516.00 |
BZ Autres créances | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 198 824.00 | | 198 824.00 | 198 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 189.00 | 60 356.00 | 551 833.00 | 612 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 854.00 | 239 093.00 | 611 761.00 | 850 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DG Autres réserves | 230 323.00 | 185 381.00 | | 230 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077.00 | 70 322.00 | | 61 077.00 |
DL TOTAL (I) | 376 744.00 | 341 048.00 | | 376 744.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 937.00 | 16 108.00 | | 23 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 543.00 | 73 197.00 | | 81 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 686.00 | 112 602.00 | | 126 686.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 166.00 | 212 496.00 | | 232 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 761.00 | 553 544.00 | | 611 761.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 166.00 | 212 496.00 | | 232 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 883.00 | | 1 369 883.00 | 1 369 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 883.00 | | 1 369 883.00 | 1 369 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 690.00 | 21 516.00 | | 5 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 2 946.00 | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 4 600.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | 7 546.00 | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | 5 707.00 | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | 5 707.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | 1 839.00 | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 24 706.00 | | 19 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 166.00 | 1 324 624.00 | | 1 424 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 090.00 | 1 254 302.00 | | 1 363 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 077.00 | 70 322.00 | | 61 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 723.00 | | 12 450.00 | 233 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 508.00 | 238 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 217 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 806.00 | | 12 450.00 | 212 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 917.00 | 16 286.00 | 4 465.00 | 166 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 423.00 | 16 286.00 | 4 465.00 | 157 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 356.00 | 60 356.00 | 43 355.00 | 43 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 356.00 | 60 356.00 | 43 355.00 | 43 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 356.00 | 63 206.00 | 43 355.00 | 43 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 206.00 | 43 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 365 516.00 | 365 516.00 | | 365 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VI Groupe et associés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 007.00 | 408 007.00 | | 408 007.00 |
VW T.V.A. | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | 5 368.00 | | 6 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 546.00 | 16 662.00 | | 53 546.00 |
ST Autres comptes | 62 563.00 | 108 482.00 | | 62 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 422.00 | 51 499.00 | | 51 422.00 |
YT Sous‐traitance | 595 689.00 | 460 983.00 | | 595 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 649.00 | 26 529.00 | | 35 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | 2 851.00 | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 711.00 | 8 219.00 | | 9 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 270.00 | 129 181.00 | | 138 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 228.00 | 50 477.00 | | 51 228.00 |
ZE Dividendes | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 869.00 | 664 155.00 | | 798 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |