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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 362.00 | 15 820.00 | 542.00 | 16 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 497.00 | 130 748.00 | 57 749.00 | 188 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 776.00 | 156 062.00 | 69 714.00 | 225 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 882.00 | 40 231.00 | 187 651.00 | 227 882.00 |
BZ Autres créances | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 134 519.00 | | 134 519.00 | 134 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 032.00 | 40 231.00 | 383 801.00 | 424 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 590.00 | 196 293.00 | 459 297.00 | 655 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DG Autres réserves | 159 949.00 | | | 159 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
DL TOTAL (I) | 291 609.00 | | | 291 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 297.00 | | | 459 297.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 174.00 | | | 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 810.00 | | 1 083 810.00 | 1 083 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 810.00 | | 1 083 810.00 | 1 083 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 231.00 | | | 1 144 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 161.00 | | | 1 097 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 263.00 | | 37 513.00 | 188 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 982.00 | | 36 877.00 | 167 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 636.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 599.00 | 11 464.00 | | 144 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | 532.00 | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 637.00 | 10 932.00 | | 135 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 866.00 | 5 365.00 | | 34 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 866.00 | 5 365.00 | | 34 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 866.00 | 5 365.00 | 30 000.00 | 64 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 365.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 454.00 | 266 454.00 | | 266 454.00 |
VW T.V.A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 363.00 | 167 363.00 | | 167 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
ST Autres comptes | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 318 810.00 | | | 318 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 519.00 | | | 120 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 853.00 | | | 541 853.00 |