| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 362.00 | 16 130.00 | 232.00 | 16 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 478.00 | 124 515.00 | 60 963.00 | 185 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 757.00 | 150 139.00 | 72 618.00 | 222 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 442.00 | 43 356.00 | 227 086.00 | 270 442.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 347.00 | 43 356.00 | 379 991.00 | 423 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 344.00 | 193 495.00 | 456 849.00 | 650 344.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DG Autres réserves | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 296 104.00 | | | 296 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 745.00 | | | 160 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 849.00 | | | 456 849.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 174.00 | | | 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
FG Production vendue services | 909 545.00 | | 909 545.00 | 909 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 181.00 | | 919 181.00 | 919 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 789.00 | | | 939 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 143.00 | | | 914 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 776.00 | | 20 368.00 | 225 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 387.00 | 222 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 387.00 | 201 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 859.00 | | 20 368.00 | 204 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 063.00 | 17 463.00 | 23 387.00 | 156 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 569.00 | 17 463.00 | 23 387.00 | 146 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 231.00 | 3 125.00 | | 40 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 231.00 | 3 125.00 | | 40 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 231.00 | 3 125.00 | | 40 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 219 796.00 | 219 796.00 | | 219 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 051.00 | 10 008.00 | 5 043.00 | 15 051.00 |
VI Groupe et associés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 853.00 | 326 853.00 | | 326 853.00 |
VW T.V.A. | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 450.00 | 154 407.00 | 5 043.00 | 159 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
ST Autres comptes | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
YT Sous‐traitance | 261 418.00 | | | 261 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
ZE Dividendes | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 528.00 | | | 457 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |