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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 066.00 | 73 852.00 | 18 214.00 | 92 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 782.00 | 73 852.00 | 4 291 930.00 | 4 365 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 192.00 | | 281 192.00 | 281 192.00 |
BZ Autres créances | 994 856.00 | | 994 856.00 | 994 856.00 |
CF Disponibilités | 444 222.00 | | 444 222.00 | 444 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 910.00 | | 1 726 910.00 | 1 726 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 693.00 | 73 852.00 | 6 018 840.00 | 6 092 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
CU Autres participations | 4 252 518.00 | | 4 252 518.00 | 4 252 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 757.00 | 11 847.00 | | 19 757.00 |
DG Autres réserves | 364 733.00 | 214 462.00 | | 364 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 006.00 | 158 181.00 | | -125 006.00 |
DK Provisions réglementées | 15 612.00 | 6 470.00 | | 15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 095.00 | 3 138 960.00 | | 3 023 095.00 |
DN Avances conditionnées | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DO TOTAL (II) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DP Provisions pour risques | 140 072.00 | 105 054.00 | | 140 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 072.00 | 105 054.00 | | 140 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 840.00 | 503 671.00 | | 735 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 513.00 | 1 344 587.00 | | 1 513 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 528.00 | 148 753.00 | | 133 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 52 122.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 305.00 | 2 372 132.00 | | 2 826 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 840.00 | 5 616 146.00 | | 6 018 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 160.00 | 380 377.00 | | 746 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 029.00 | 329 643.00 | 667 672.00 | 338 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 029.00 | 329 643.00 | 667 672.00 | 338 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 413.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 668.00 | 2 157.00 | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 391.00 | 2 157.00 | | 19 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 391.00 | -2 157.00 | | -11 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 531.00 | 452 789.00 | | 745 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 537.00 | 294 608.00 | | 870 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 006.00 | 158 181.00 | | -125 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 148.00 | | 4 273 417.00 | 3 903 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 810 783.00 | | 4 365 782.00 | 3 810 783.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 783.00 | | 4 261 216.00 | 3 810 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 082.00 | | 4 260 917.00 | 3 811 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 439.00 | 18 413.00 | | 55 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 439.00 | 18 413.00 | | 55 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 470.00 | 9 142.00 | | 6 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 054.00 | 35 018.00 | | 105 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 524.00 | 44 160.00 | | 111 524.00 |
UG ‐ Financières | | 35 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 528.00 | 133 528.00 | | 133 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 281 192.00 | | | 281 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VC Groupe et associés | 127 856.00 | | | 127 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 393.00 | 191 256.00 | 428 718.00 | 729 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 513.00 | 294 506.00 | 1 219 007.00 | 1 513 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 967.00 | | | 136 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605 724.00 | | | 605 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 150.00 | | | 258 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 386.00 | 1 135 359.00 | 156 027.00 | 1 291 386.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 305.00 | 746 160.00 | 1 970 725.00 | 2 826 305.00 |