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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 066.00 | 92 066.00 | | 92 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 10 450.00 | 10 450.00 | 20 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 2 052.00 | 1 166.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 433.00 | 104 568.00 | 4 503 865.00 | 4 608 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 476.00 | | 1 792 476.00 | 1 792 476.00 |
BZ Autres créances | 1 082 654.00 | | 1 082 654.00 | 1 082 654.00 |
CF Disponibilités | 313 970.00 | | 313 970.00 | 313 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 355.00 | | 3 251 355.00 | 3 251 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 874.00 | 104 568.00 | 7 756 306.00 | 7 860 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 451 751.00 | | 4 451 751.00 | 4 451 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 900.00 | 1 805 420.00 | | 1 877 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
DG Autres réserves | 167 247.00 | 239 727.00 | | 167 247.00 |
DH Report à nouveau | -62 694.00 | -629 980.00 | | -62 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 332.00 | 567 286.00 | | 510 332.00 |
DK Provisions réglementées | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 768.00 | 2 032 436.00 | | 2 542 768.00 |
DN Avances conditionnées | 157 987.00 | 81 878.00 | | 157 987.00 |
DO TOTAL (II) | 157 987.00 | 81 878.00 | | 157 987.00 |
DP Provisions pour risques | 211 194.00 | 189 730.00 | | 211 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 194.00 | 189 730.00 | | 211 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 372.00 | 1 249 570.00 | | 1 073 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 682.00 | 2 408 734.00 | | 2 574 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 624.00 | 348 281.00 | | 239 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 427.00 | 281 477.00 | | 479 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 102 613.00 | 32 000.00 | | 102 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 718.00 | 4 693 063.00 | | 4 842 718.00 |
ED (V) | 1 639.00 | 752.00 | | 1 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 306.00 | 6 997 859.00 | | 7 756 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 275 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 275 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | 118 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 668.00 | 30 506.00 | | 69 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 180.00 | -30 506.00 | | -22 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 853.00 | 2 197 633.00 | | 2 990 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 521.00 | 1 630 347.00 | | 2 480 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 332.00 | 567 286.00 | | 510 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 852.00 | | 247 569.00 | 4 441 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 4 492 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 988.00 | 4 608 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 900.00 | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 488.00 | 3 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | | 47 488.00 | 3 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325 668.00 | | 179 181.00 | 4 325 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 046.00 | 11 523.00 | | 93 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 1 073.00 | | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 730.00 | 36 104.00 | 14 640.00 | 189 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 070.00 | 36 104.00 | 14 640.00 | 208 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 14 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 476.00 | 1 792 476.00 | | 1 792 476.00 |
VP Divers | 1 082 654.00 | 1 082 654.00 | | 1 082 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 883.00 | 2 937 385.00 | 40 498.00 | 2 977 883.00 |