| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 066.00 | 92 066.00 | | 92 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 853.00 | 17 774.00 | 94 079.00 | 111 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 301.00 | 130 740.00 | 4 713 561.00 | 4 844 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 086.00 | | 1 718 086.00 | 1 718 086.00 |
BZ Autres créances | 2 263 665.00 | | 2 263 665.00 | 2 263 665.00 |
CF Disponibilités | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 747.00 | | 123 747.00 | 123 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 286.00 | | 4 228 286.00 | 4 228 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 533.00 | 130 740.00 | 8 942 793.00 | 9 073 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 602 384.00 | | 4 602 384.00 | 4 602 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 900.00 | 2 200 900.00 | | 2 200 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 090.00 | 220 090.00 | | 220 090.00 |
DG Autres réserves | 1 304 513.00 | 1 025 315.00 | | 1 304 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 391.00 | 279 197.00 | | 516 391.00 |
DK Provisions réglementées | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 120.00 | 3 755 730.00 | | 4 272 120.00 |
DN Avances conditionnées | 142 080.00 | 144 200.00 | | 142 080.00 |
DO TOTAL (II) | 142 080.00 | 144 200.00 | | 142 080.00 |
DP Provisions pour risques | 954.00 | 23 272.00 | | 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 954.00 | 23 272.00 | | 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | 668 831.00 | | 1 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 360.00 | 3 987 835.00 | | 2 987 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 609.00 | 882 407.00 | | 826 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 758.00 | 794 116.00 | | 546 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
EA Autres dettes | 134 822.00 | 70 912.00 | | 134 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 910.00 | 6 404 100.00 | | 4 526 910.00 |
ED (V) | 728.00 | 2 893.00 | | 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 793.00 | 10 330 194.00 | | 8 942 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 871 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 871 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8 040.00 | |
GE Autres charges | | | 361 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 796.00 | 120 965.00 | | 52 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 457.00 | -120 965.00 | | -52 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 344.00 | 4 264 463.00 | | 5 665 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 954.00 | 3 985 265.00 | | 5 148 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 391.00 | 279 197.00 | | 516 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 443.00 | | 266 259.00 | 4 601 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 400.00 | 4 619 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 4 844 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | | 98 825.00 | 13 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475 449.00 | | 167 434.00 | 4 475 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 462.00 | 14 278.00 | | 116 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 14 278.00 | | 3 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 987 360.00 | 2 987 360.00 | | 2 987 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 609.00 | 826 609.00 | | 826 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 758.00 | 546 758.00 | | 546 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 086.00 | 1 718 086.00 | | 1 718 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 374.00 | | | 658 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263 666.00 | 2 263 666.00 | | 2 263 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 747.00 | 123 747.00 | | 123 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 122.00 | 4 105 499.00 | 75 623.00 | 4 181 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 910.00 | 4 526 910.00 | | 4 526 910.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |