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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 066.00 | 92 066.00 | | 92 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 979.00 | 2 238.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 851.00 | 93 045.00 | 4 348 806.00 | 4 441 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 337.00 | | 1 163 337.00 | 1 163 337.00 |
BZ Autres créances | 1 270 390.00 | | 1 270 390.00 | 1 270 390.00 |
CF Disponibilités | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 412.00 | | 2 634 412.00 | 2 634 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 904.00 | 93 045.00 | 6 997 858.00 | 7 090 904.00 |
CU Autres participations | 4 280 969.00 | | 4 280 969.00 | 4 280 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 420.00 | | | 1 805 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DG Autres réserves | 239 726.00 | | | 239 726.00 |
DH Report à nouveau | -629 980.00 | | | -629 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 285.00 | | | 567 285.00 |
DK Provisions réglementées | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 435.00 | | | 2 032 435.00 |
DN Avances conditionnées | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
DO TOTAL (II) | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
DP Provisions pour risques | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 570.00 | | | 1 249 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 734.00 | | | 2 408 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 281.00 | | | 348 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 477.00 | | | 281 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 062.00 | | | 4 693 062.00 |
ED (V) | 752.00 | | | 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 858.00 | | | 6 997 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 474.00 | | | 3 391 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 303.00 | 687 386.00 | 1 375 690.00 | 688 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 303.00 | 687 386.00 | 1 375 690.00 | 688 303.00 |
FQ Autres produits | | | 4 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 639.00 | |
GE Autres charges | | | 19 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 505.00 | | | -30 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 632.00 | | | 2 197 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 347.00 | | | 1 630 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 285.00 | | | 567 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 782.00 | | | 4 365 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 441 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 610 216.00 | | | 42 610 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 852.00 | 19 193.00 | | 73 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 852.00 | 18 214.00 | | 73 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 612.00 | 2 728.00 | | 15 612.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 072.00 | 49 658.00 | | 140 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 281.00 | 348 281.00 | | 348 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440 734.00 | 2 440 734.00 | | 2 440 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 650.00 | 268 062.00 | 556 020.00 | 1 246 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 256.00 | | | 191 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 477.00 | 281 477.00 | | 281 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 878.00 | 2 478 180.00 | 44 698.00 | 2 522 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 063.00 | 3 391 475.00 | 879 020.00 | 4 693 063.00 |