| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 066.00 | 92 066.00 | | 92 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 3 124.00 | 93.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 032.00 | 116 090.00 | 4 483 941.00 | 4 600 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 871.00 | | 2 034 871.00 | 2 034 871.00 |
BZ Autres créances | 1 363 434.00 | | 1 363 434.00 | 1 363 434.00 |
CF Disponibilités | 482 203.00 | | 482 203.00 | 482 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 284.00 | | 3 942 284.00 | 3 942 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 316.00 | 116 090.00 | 8 426 225.00 | 8 542 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 451 750.00 | | 4 451 750.00 | 4 451 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 900.00 | 1 877 900.00 | | 2 200 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 886.00 | 11 887.00 | | 11 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 660.00 | 19 757.00 | | 195 660.00 |
DG Autres réserves | 438 980.00 | 167 247.00 | | 438 980.00 |
DH Report à nouveau | | -62 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 764.00 | 510 332.00 | | 610 764.00 |
DK Provisions réglementées | 18 339.00 | 18 340.00 | | 18 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 532.00 | 2 542 768.00 | | 3 476 532.00 |
DN Avances conditionnées | 149 221.00 | 157 987.00 | | 149 221.00 |
DO TOTAL (II) | 149 221.00 | 157 987.00 | | 149 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 211 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 211 194.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 323 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 323.00 | 1 073 372.00 | | 832 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 475.00 | 2 574 682.00 | | 3 164 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 173.00 | 239 624.00 | | 236 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 703.00 | 479 427.00 | | 559 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 795.00 | 102 613.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 471.00 | 4 842 718.00 | | 4 800 471.00 |
ED (V) | | 1 639.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 225.00 | 7 756 306.00 | | 8 426 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 098.00 | | | 4 382 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 081 639.00 | 1 168 675.00 | 2 250 315.00 | 1 081 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 639.00 | 1 168 675.00 | 2 250 315.00 | 1 081 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 47 488.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 479.00 | | | 117 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 435.00 | 69 668.00 | | 118 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 479.00 | -22 180.00 | | -117 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 798.00 | 2 990 853.00 | | 3 040 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 033.00 | 2 480 521.00 | | 2 430 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 764.00 | 510 332.00 | | 610 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 433.00 | | 12 600.00 | 4 608 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 4 483 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 4 600 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492 249.00 | | 12 600.00 | 4 492 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 568.00 | 11 523.00 | | 104 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 1 073.00 | | 2 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 194.00 | | 211 194.00 | 211 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 534.00 | | 211 194.00 | 229 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 086.00 | |
UG ‐ Financières | | | 210 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 173.00 | 236 173.00 | | 236 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 871.00 | 2 034 871.00 | | 2 034 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 338.00 | 411 964.00 | 418 374.00 | 830 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 164 475.00 | 3 164 475.00 | | 3 164 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 721.00 | | | 563 721.00 |
VP Divers | 1 363 434.00 | 1 363 434.00 | | 1 363 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 704.00 | 559 704.00 | | 559 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 179.00 | 3 460 081.00 | 32 098.00 | 3 492 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 472.00 | 4 382 098.00 | 418 374.00 | 4 800 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |