| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 310.00 | | 232 310.00 | 232 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 655.00 | | 240 655.00 | 240 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 702.00 | | 929 702.00 | 929 702.00 |
BZ Autres créances | 1 367 578.00 | | 1 367 578.00 | 1 367 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 280.00 | | 2 297 280.00 | 2 297 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 935.00 | | 2 537 935.00 | 2 537 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 710.00 | -30 175.00 | | 205 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 920.00 | 236 384.00 | | 302 920.00 |
DL TOTAL (I) | 514 130.00 | 211 210.00 | | 514 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 263.00 | 298 289.00 | | 654 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 263.00 | 298 289.00 | | 654 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 187.00 | 237 004.00 | | 60 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 424.00 | 997 403.00 | | 844 424.00 |
EA Autres dettes | 464 930.00 | 114 712.00 | | 464 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 541.00 | 1 349 119.00 | | 1 369 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 935.00 | 1 858 617.00 | | 2 537 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 541.00 | 1 349 119.00 | | 1 369 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 535 585.00 | 4 535 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 535 585.00 | 4 535 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 218.00 | 114 712.00 | | 350 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 917.00 | 2 646 960.00 | | 4 632 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 997.00 | 2 410 576.00 | | 4 329 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 920.00 | 236 384.00 | | 302 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 656.00 | | | 255 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 001.00 | 240 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 232 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 310.00 | | | 247 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 231.00 | 434 231.00 | | 434 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 773.00 | 351 773.00 | | 351 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 930.00 | 464 930.00 | | 464 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 929 702.00 | | | 929 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 876.00 | | | 1 237 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 625.00 | 2 297 280.00 | 8 345.00 | 2 305 625.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 541.00 | 1 369 541.00 | | 1 369 541.00 |