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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 310.00 | | 232 310.00 | 232 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 655.00 | | 240 655.00 | 240 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 921.00 | | 283 921.00 | 283 921.00 |
BZ Autres créances | 2 258 063.00 | | 2 258 063.00 | 2 258 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 985.00 | | 2 541 985.00 | 2 541 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 640.00 | | 2 782 640.00 | 2 782 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 630.00 | 205 710.00 | | 8 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 682.00 | 302 920.00 | | 355 682.00 |
DL TOTAL (I) | 369 812.00 | 514 130.00 | | 369 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 478.00 | 654 263.00 | | 762 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 478.00 | 654 263.00 | | 762 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 070.00 | 60 187.00 | | 90 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 917.00 | 844 424.00 | | 854 917.00 |
EA Autres dettes | 705 362.00 | 464 930.00 | | 705 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 349.00 | 1 369 541.00 | | 1 650 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 640.00 | 2 537 935.00 | | 2 782 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 349.00 | 1 369 541.00 | | 1 650 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 148 118.00 | 4 148 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 148 118.00 | 4 148 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 432.00 | 350 218.00 | | 240 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 468.00 | 4 632 917.00 | | 4 350 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 786.00 | 4 329 997.00 | | 3 994 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 682.00 | 302 920.00 | | 355 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 655.00 | | | 240 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 310.00 | | | 232 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 263.00 | 149 480.00 | 41 265.00 | 654 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 263.00 | 149 480.00 | 41 265.00 | 654 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 480.00 | 41 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 905.00 | 455 905.00 | | 455 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 098.00 | 366 098.00 | | 366 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 362.00 | 705 362.00 | | 705 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 283 921.00 | | | 283 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 148 280.00 | | | 2 148 280.00 |
VP Divers | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 330.00 | 2 541 985.00 | 8 345.00 | 2 550 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 349.00 | 1 650 349.00 | | 1 650 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |