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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 310.00 | | 232 310.00 | 232 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 510.00 | | 232 510.00 | 232 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 685.00 | | 523 685.00 | 523 685.00 |
BZ Autres créances | 1 775 196.00 | | 1 775 196.00 | 1 775 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 576.00 | | 2 299 576.00 | 2 299 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 086.00 | | 2 532 086.00 | 2 532 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 931.00 | 4 900.00 | | 4 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 516.00 | 355 031.00 | | 392 516.00 |
DL TOTAL (I) | 402 947.00 | 365 431.00 | | 402 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 762.00 | 646 136.00 | | 762 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 762.00 | 646 136.00 | | 762 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 30 989.00 | | 29 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 130.00 | 978 585.00 | | 1 138 130.00 |
EA Autres dettes | 199 157.00 | 185 780.00 | | 199 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 378.00 | 1 195 354.00 | | 1 366 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 086.00 | 2 206 921.00 | | 2 532 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 378.00 | 1 195 354.00 | | 1 366 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 291 675.00 | 4 291 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 291 675.00 | 4 291 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 157.00 | 185 780.00 | | 199 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 303.00 | 4 453 736.00 | | 4 629 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 787.00 | 4 098 705.00 | | 4 236 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 516.00 | 355 031.00 | | 392 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 510.00 | | | 232 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 310.00 | | | 232 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 136.00 | 145 964.00 | 29 338.00 | 646 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 136.00 | 145 964.00 | 29 338.00 | 646 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 964.00 | 29 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 287.00 | 614 287.00 | | 614 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 922.00 | 478 922.00 | | 478 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 157.00 | 199 157.00 | | 199 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 523 685.00 | | | 523 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 360.00 | | | 1 719 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 776.00 | 2 299 576.00 | 200.00 | 2 299 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 378.00 | 1 366 378.00 | | 1 366 378.00 |