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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 310.00 | | 232 310.00 | 232 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 310.00 | | 232 310.00 | 232 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 851.00 | | 567 851.00 | 567 851.00 |
BZ Autres créances | 1 426 427.00 | | 1 426 427.00 | 1 426 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 912.00 | | 1 994 912.00 | 1 994 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 222.00 | | 2 227 222.00 | 2 227 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 262.00 | 4 312.00 | | 4 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 638.00 | 444 950.00 | | 370 638.00 |
DL TOTAL (I) | 380 400.00 | 454 762.00 | | 380 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 559.00 | 470 033.00 | | 612 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 559.00 | 470 033.00 | | 612 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 986.00 | 89 981.00 | | 28 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 728.00 | 729 097.00 | | 921 728.00 |
EA Autres dettes | 283 548.00 | 143 215.00 | | 283 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 262.00 | 962 293.00 | | 1 234 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 222.00 | 1 887 088.00 | | 2 227 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 262.00 | 962 293.00 | | 1 234 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 122 391.00 | 4 122 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 122 391.00 | 4 122 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 532.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 63.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 63.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | -63.00 | | 4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 861.00 | 103 004.00 | | 217 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 525.00 | 4 327 253.00 | | 4 419 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 887.00 | 3 882 303.00 | | 4 048 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 638.00 | 444 950.00 | | 370 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 310.00 | | | 232 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 310.00 | | | 232 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 033.00 | 256 916.00 | 114 390.00 | 470 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 033.00 | 256 916.00 | 114 390.00 | 470 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 532.00 | 114 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 870.00 | 491 870.00 | | 491 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 330.00 | 392 330.00 | | 392 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 548.00 | 283 548.00 | | 283 548.00 |
UX Autres créances clients | 567 851.00 | 567 851.00 | | 567 851.00 |
VB T. V. A. | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 184.00 | 1 164 184.00 | | 1 164 184.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 267.00 | 189 267.00 | | 189 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 912.00 | 1 994 912.00 | | 1 994 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 262.00 | 1 234 262.00 | | 1 234 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |