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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 310.00 | | 232 310.00 | 232 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 310.00 | | 232 310.00 | 232 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BZ Autres créances | 1 618 982.00 | | 1 618 982.00 | 1 618 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 778.00 | | 1 654 778.00 | 1 654 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 088.00 | | 1 887 088.00 | 1 887 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 312.00 | 8 630.00 | | 4 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 950.00 | 355 682.00 | | 444 950.00 |
DL TOTAL (I) | 454 762.00 | 369 812.00 | | 454 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 033.00 | 762 478.00 | | 470 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 033.00 | 762 478.00 | | 470 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | 90 070.00 | | 89 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 097.00 | 854 917.00 | | 729 097.00 |
EA Autres dettes | 143 215.00 | 705 362.00 | | 143 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 293.00 | 1 650 349.00 | | 962 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 088.00 | 2 782 640.00 | | 1 887 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 293.00 | 1 650 349.00 | | 962 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 864 815.00 | 3 864 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 864 815.00 | 3 864 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 004.00 | 240 432.00 | | 103 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 253.00 | 4 350 468.00 | | 4 327 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 303.00 | 3 994 786.00 | | 3 882 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 950.00 | 355 682.00 | | 444 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 655.00 | | | 240 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 345.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 345.00 | 232 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 310.00 | | | 232 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 478.00 | 10 253.00 | 302 698.00 | 762 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 478.00 | 10 253.00 | 302 698.00 | 762 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 253.00 | 302 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 743.00 | 378 743.00 | | 378 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 843.00 | 303 843.00 | | 303 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 215.00 | 143 215.00 | | 143 215.00 |
UX Autres créances clients | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 498 243.00 | 1 498 243.00 | | 1 498 243.00 |
VP Divers | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 778.00 | 1 654 778.00 | | 1 654 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 293.00 | 962 293.00 | | 962 293.00 |