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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 506.00 | 16 388.00 | 2 118.00 | 18 506.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 617.00 | 98 134.00 | 231 483.00 | 329 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 511.00 | 45 196.00 | 80 316.00 | 125 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 495.00 | 159 718.00 | 509 777.00 | 669 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 273.00 | 24 372.00 | 694 901.00 | 719 273.00 |
BZ Autres créances | 92 373.00 | | 92 373.00 | 92 373.00 |
CF Disponibilités | 113 260.00 | | 113 260.00 | 113 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 139.00 | 24 372.00 | 951 767.00 | 976 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 634.00 | 184 090.00 | 1 586 544.00 | 1 770 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 86 934.00 | 74 675.00 | | 86 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514.00 | 12 259.00 | | 18 514.00 |
DL TOTAL (I) | 380 448.00 | 361 934.00 | | 380 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 564.00 | 215 751.00 | | 260 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 134.00 | 367 464.00 | | 373 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 266.00 | 305 815.00 | | 389 266.00 |
EA Autres dettes | 183 131.00 | 381 955.00 | | 183 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 096.00 | 1 270 986.00 | | 1 206 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 544.00 | 1 632 921.00 | | 1 586 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 877.00 | 2 015.00 | 3 082 892.00 | 3 080 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 877.00 | 2 015.00 | 3 082 892.00 | 3 080 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703.00 | 17 000.00 | | 13 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165.00 | 96.00 | | 7 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | 7 985.00 | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 538.00 | 9 015.00 | | 6 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 244.00 | 56 643.00 | | 29 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 773.00 | -34 203.00 | | -37 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 739.00 | 2 911 114.00 | | 3 134 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 225.00 | 2 898 855.00 | | 3 116 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 514.00 | 12 259.00 | | 18 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 243.00 | | 73 620.00 | 598 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 669 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 455 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 776.00 | | 2 730.00 | 25 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 608.00 | | 70 889.00 | 386 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 394.00 | 54 692.00 | 2 368.00 | 107 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775.00 | 613.00 | | 15 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 618.00 | 54 080.00 | 2 368.00 | 91 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 970.00 | 2 403.00 | 24 372.00 | 21 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 970.00 | 2 403.00 | 24 372.00 | 21 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 970.00 | 2 403.00 | 24 372.00 | 21 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 134.00 | 373 134.00 | | 373 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
UX Autres créances clients | 690 027.00 | | | 690 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VB T. V. A. | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
VC Groupe et associés | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 564.00 | 72 394.00 | 188 170.00 | 260 564.00 |
VI Groupe et associés | 182 743.00 | 182 743.00 | | 182 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 290.00 | 814 184.00 | 215 107.00 | 1 029 290.00 |
VW T.V.A. | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 096.00 | 1 017 926.00 | 188 170.00 | 1 206 096.00 |