| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 106.00 | 36 850.00 | 257.00 | 37 106.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 324.00 | 306 815.00 | 181 509.00 | 488 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 182.00 | 213 146.00 | 243 036.00 | 456 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 080.00 | | 243 080.00 | 243 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 692.00 | 556 810.00 | 677 882.00 | 1 234 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 589.00 | 12 032.00 | 893 557.00 | 905 589.00 |
BZ Autres créances | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
CF Disponibilités | 141 588.00 | | 141 588.00 | 141 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 360.00 | 12 032.00 | 1 225 328.00 | 1 237 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 052.00 | 568 842.00 | 1 903 209.00 | 2 472 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 148 538.00 | 145 578.00 | | 148 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453.00 | 2 960.00 | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 424 991.00 | 423 538.00 | | 424 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 650.00 | 541 128.00 | | 210 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 265.00 | 390 286.00 | | 359 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 928.00 | 456 926.00 | | 458 928.00 |
EA Autres dettes | 449 375.00 | 186 394.00 | | 449 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 218.00 | 1 574 733.00 | | 1 478 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 209.00 | 1 998 271.00 | | 1 903 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 439 831.00 | 4 439 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 439 831.00 | 4 439 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 738.00 | | 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 513.00 | 10 141.00 | | 6 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 111.00 | 10 879.00 | | 7 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 108.00 | 8 118.00 | | 10 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 108.00 | 8 118.00 | | 10 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | 2 762.00 | | -2 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 750.00 | 74 550.00 | | 81 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | -677.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 287.00 | 3 912 893.00 | | 4 574 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 834.00 | 3 909 933.00 | | 4 572 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453.00 | 2 960.00 | | 1 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 423.00 | | 69 269.00 | 1 165 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 255.00 | | 69 251.00 | 875 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 062.00 | | 18.00 | 243 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 701.00 | 97 110.00 | 556 810.00 | 459 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 650.00 | 6 199.00 | 36 850.00 | 30 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 051.00 | 90 910.00 | 519 961.00 | 429 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 435.00 | 2 403.00 | 12 032.00 | 14 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 435.00 | 2 403.00 | 12 032.00 | 14 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 435.00 | 2 403.00 | 12 032.00 | 14 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 265.00 | 359 265.00 | | 359 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 667.00 | 199 667.00 | | 199 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 080.00 | | 243 080.00 | 243 080.00 |
UX Autres créances clients | 891 150.00 | 891 150.00 | | 891 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
VB T. V. A. | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 650.00 | 66 845.00 | 143 805.00 | 210 650.00 |
VI Groupe et associés | 445 323.00 | 445 323.00 | | 445 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 899.00 | | | 329 899.00 |
VP Divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 621.00 | 1 004 103.00 | 257 519.00 | 1 261 621.00 |
VW T.V.A. | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 218.00 | 1 334 413.00 | 143 805.00 | 1 478 218.00 |