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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 106.00 | 30 650.00 | 6 456.00 | 37 106.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 453.00 | 262 272.00 | 167 180.00 | 429 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 802.00 | 166 778.00 | 279 024.00 | 445 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 243 062.00 | | 243 062.00 | 243 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 423.00 | 459 701.00 | 705 722.00 | 1 165 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 952.00 | 14 435.00 | 949 517.00 | 963 952.00 |
BZ Autres créances | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
CF Disponibilités | 172 089.00 | | 172 089.00 | 172 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 983.00 | 14 435.00 | 1 292 549.00 | 1 306 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 406.00 | 474 136.00 | 1 998 271.00 | 2 472 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 145 578.00 | 144 905.00 | | 145 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960.00 | 673.00 | | 2 960.00 |
DL TOTAL (I) | 423 538.00 | 420 578.00 | | 423 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 128.00 | 334 084.00 | | 541 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 286.00 | 385 859.00 | | 390 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 926.00 | 437 994.00 | | 456 926.00 |
EA Autres dettes | 186 394.00 | 199 394.00 | | 186 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 733.00 | 1 357 331.00 | | 1 574 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 271.00 | 1 777 908.00 | | 1 998 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 140.00 | 155 668.00 | 3 757 808.00 | 3 602 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 140.00 | 155 668.00 | 3 757 808.00 | 3 602 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 32 047.00 | | 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 141.00 | 13 028.00 | | 10 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 880.00 | 45 075.00 | | 10 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 118.00 | 12 144.00 | | 8 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | 12 144.00 | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | 32 930.00 | | 2 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 550.00 | 62 869.00 | | 74 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | 651.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 893.00 | 3 741 969.00 | | 3 912 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 933.00 | 3 741 297.00 | | 3 909 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960.00 | 673.00 | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 245.00 | | 114 941.00 | 1 059 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819.00 | 243 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 763.00 | 1 165 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 945.00 | 875 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 258.00 | | 114 941.00 | 768 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 881.00 | | | 243 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 430.00 | 93 419.00 | 4 149.00 | 370 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 451.00 | 6 199.00 | | 24 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 979.00 | 87 220.00 | 4 149.00 | 345 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 889.00 | | 10 454.00 | 24 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 889.00 | | 10 454.00 | 24 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 889.00 | | 10 454.00 | 24 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 286.00 | 390 286.00 | | 390 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 062.00 | | 243 062.00 | 243 062.00 |
UX Autres créances clients | 946 630.00 | 946 630.00 | | 946 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
VB T. V. A. | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 017.00 | 330 440.00 | 210 577.00 | 541 017.00 |
VI Groupe et associés | 185 677.00 | 185 677.00 | | 185 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VP Divers | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 060.00 | 1 075 676.00 | 260 384.00 | 1 336 060.00 |
VW T.V.A. | 174 547.00 | 174 547.00 | | 174 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 733.00 | 1 364 156.00 | 210 577.00 | 1 574 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |