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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 585.00 | 133 451.00 | 562 134.00 | 695 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 717.00 | 89 285.00 | 146 432.00 | 235 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 063.00 | 222 736.00 | 1 318 326.00 | 1 541 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 906.00 | | 273 906.00 | 273 906.00 |
BZ Autres créances | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 646.00 | | 391 646.00 | 391 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 710.00 | 222 736.00 | 1 709 973.00 | 1 932 710.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 169.00 | | | 353 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
DL TOTAL (I) | 438 712.00 | | | 438 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 880.00 | | | 614 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 856.00 | | | 394 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 215.00 | | | 190 215.00 |
EA Autres dettes | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 261.00 | | | 1 271 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 973.00 | | | 1 709 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 743.00 | | | 974 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 642.00 | | | 967 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 632.00 | | | 367 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 005.00 | 103 800.00 | 4 069.00 | 123 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 005.00 | 103 800.00 | 4 069.00 | 123 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 857.00 | 394 857.00 | | 394 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 555.00 | 184 555.00 | | 184 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 325.00 | 133 808.00 | 296 517.00 | 430 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 647.00 | 391 647.00 | | 391 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 261.00 | 974 744.00 | 296 517.00 | 1 271 261.00 |