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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 834.00 | 175 480.00 | 146 354.00 | 321 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 516.00 | 112 252.00 | 79 264.00 | 191 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 360.00 | 287 732.00 | 834 628.00 | 1 122 360.00 |
BZ Autres créances | 199 374.00 | | 199 374.00 | 199 374.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 296 967.00 | | 296 967.00 | 296 967.00 |
CF Disponibilités | 236 851.00 | | 236 851.00 | 236 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 544.00 | | 740 544.00 | 740 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 905.00 | 287 732.00 | 1 575 172.00 | 1 862 905.00 |
CU Autres participations | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 712.00 | | | 427 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 491.00 | | | 220 491.00 |
DL TOTAL (I) | 659 203.00 | | | 659 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 256.00 | | | 556 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 723.00 | | | 179 723.00 |
EA Autres dettes | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 969.00 | | | 915 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 172.00 | | | 1 575 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 131 908.00 | | 4 131 908.00 | 4 131 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 908.00 | | 4 131 908.00 | 4 131 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 458.00 | | | 405 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 501.00 | | | 425 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 303.00 | | | 421 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 524.00 | | | 421 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 226.00 | | | 4 567 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 734.00 | | | 4 346 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 491.00 | | | 220 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 490.00 | | | 182 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 063.00 | | | 1 541 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 303.00 | | | 931 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 737.00 | 95 330.00 | 30 334.00 | 222 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 737.00 | 95 330.00 | 30 334.00 | 222 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
UX Autres créances clients | 199 375.00 | | | 199 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 256.00 | 190 288.00 | 365 968.00 | 556 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 520.00 | | | 318 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 566.00 | | | 192 566.00 |
VP Divers | 296 968.00 | | | 296 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 693.00 | 503 693.00 | | 503 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 969.00 | 550 001.00 | 365 968.00 | 915 969.00 |