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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 874.00 | 294 230.00 | 279 643.00 | 573 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 659.00 | 157 928.00 | 139 731.00 | 297 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 043.00 | 452 159.00 | 1 028 884.00 | 1 481 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
BZ Autres créances | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
CF Disponibilités | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 786.00 | | 320 786.00 | 320 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 830.00 | 452 159.00 | 1 349 671.00 | 1 801 830.00 |
CU Autres participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 608.00 | | | 501 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 593.00 | | | -256 593.00 |
DL TOTAL (I) | 256 015.00 | | | 256 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 005.00 | | | 213 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 502.00 | | | 400 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 317.00 | | | 344 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
EA Autres dettes | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 655.00 | | | 1 093 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 671.00 | | | 1 349 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 826.00 | | | 1 024 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 805.00 | | 3 268 805.00 | 3 268 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 805.00 | | 3 268 805.00 | 3 268 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 625.00 | | | 3 272 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 219.00 | | | 3 529 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 593.00 | | | -256 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 044.00 | | 328 000.00 | 1 153 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 534.00 | | 328 000.00 | 543 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 215.00 | 75 944.00 | | 376 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 215.00 | 75 944.00 | | 376 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 318.00 | 344 318.00 | | 344 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 712.00 | 394 712.00 | | 394 712.00 |
UX Autres créances clients | 189 917.00 | 189 917.00 | | 189 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 291.00 | 109 461.00 | 68 829.00 | 178 291.00 |
VI Groupe et associés | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 025.00 | | | 188 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 782.00 | 284 782.00 | | 284 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 656.00 | 1 024 826.00 | 68 829.00 | 1 093 656.00 |