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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 002.00 | 471 149.00 | 210 852.00 | 682 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 031.00 | 250 117.00 | 288 913.00 | 539 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 143.00 | 721 267.00 | 1 133 875.00 | 1 855 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 027.00 | | 267 027.00 | 267 027.00 |
BZ Autres créances | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
CF Disponibilités | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 946.00 | | 422 946.00 | 422 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 089.00 | 721 267.00 | 1 556 821.00 | 2 278 089.00 |
CU Autres participations | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 462.00 | | | -108 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
DL TOTAL (I) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 125.00 | | | 599 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 432.00 | | | 484 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 016.00 | | | 222 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
EA Autres dettes | 179 436.00 | | | 179 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 697.00 | | | 1 516 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 821.00 | | | 1 556 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 044.00 | | | 1 048 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 194.00 | 87 949.00 | | 1 767 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 984.00 | 67 049.00 | | 1 153 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 210.00 | 20 900.00 | | 13 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 176.00 | 147 092.00 | | 574 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 176.00 | 147 092.00 | | 574 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 028.00 | 267 028.00 | | 267 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 773.00 | 381 073.00 | 3 700.00 | 384 773.00 |