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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 908.00 | 236 421.00 | 111 487.00 | 347 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 625.00 | 139 793.00 | 55 831.00 | 195 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 043.00 | 376 214.00 | 776 829.00 | 1 153 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 565.00 | | 133 565.00 | 133 565.00 |
BZ Autres créances | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
CF Disponibilités | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 093.00 | | 400 093.00 | 400 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 137.00 | 376 214.00 | 1 176 922.00 | 1 553 137.00 |
CU Autres participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 648 203.00 | | | 648 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 595.00 | | | -146 595.00 |
DL TOTAL (I) | 512 608.00 | | | 512 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 340.00 | | | 366 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
EA Autres dettes | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 313.00 | | | 664 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 922.00 | | | 1 176 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 046.00 | | | 486 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 743.00 | | 3 733 743.00 | 3 733 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 743.00 | | 3 733 743.00 | 3 733 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 827.00 | | | -19 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 310.00 | | | -23 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 390.00 | | | 3 755 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 985.00 | | | 3 901 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 595.00 | | | -146 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 361.00 | | 52 933.00 | 1 122 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 1 153 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 250.00 | 543 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 351.00 | | 52 433.00 | 513 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | 500.00 | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 732.00 | 89 904.00 | 1 422.00 | 287 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 732.00 | 89 904.00 | 1 422.00 | 287 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
UX Autres créances clients | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 340.00 | 188 073.00 | 178 268.00 | 366 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 891.00 | | | 189 891.00 |
VP Divers | 150 722.00 | 150 722.00 | | 150 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 206.00 | 292 206.00 | | 292 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 314.00 | 486 046.00 | 178 268.00 | 664 314.00 |