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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 23 667.00 | 5 833.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 5 636 530.00 | 297 498.00 | 5 339 032.00 | 5 636 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 548.00 | 3 256.00 | 115 292.00 | 118 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 705.00 | 10 363.00 | 95 342.00 | 105 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906 475.00 | 334 784.00 | 5 571 692.00 | 5 906 475.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 715.00 | | 297 715.00 | 297 715.00 |
BZ Autres créances | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
CF Disponibilités | 617 293.00 | | 617 293.00 | 617 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 834.00 | | 974 834.00 | 974 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 309.00 | 334 784.00 | 6 546 525.00 | 6 881 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 794.00 | -337 717.00 | | -619 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 067.00 | -282 077.00 | | 218 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 273.00 | 790 206.00 | | 1 008 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 163.00 | 5 131.00 | | 6 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920 264.00 | 2 599 381.00 | | 4 920 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 868.00 | 456.00 | | 9 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 257.00 | 179 134.00 | | 173 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 762.00 | 11 000.00 | | 166 762.00 |
EA Autres dettes | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 312.00 | 69 019.00 | | 180 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 189.00 | 2 864 121.00 | | 5 489 189.00 |
ED (V) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 525.00 | 3 701 373.00 | | 6 546 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 137.00 | | | 3 540 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 906 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 174.00 | | | 3 508 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 906.00 | 322 878.00 | | 11 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | 11 761.00 | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 311 117.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 257.00 | 173 257.00 | | 173 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 312.00 | 180 312.00 | | 180 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919 495.00 | 727 778.00 | 2 728 757.00 | 4 919 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 698 802.00 | | | 2 698 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 559.00 | | | 378 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 948.00 | 356 616.00 | 9 332.00 | 365 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 189.00 | 1 297 472.00 | 2 728 757.00 | 5 489 189.00 |