| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 5 728 345.00 | 2 379 119.00 | 3 349 226.00 | 5 728 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 548.00 | 26 772.00 | 91 776.00 | 118 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 061.00 | 153 258.00 | 44 803.00 | 198 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095 712.00 | 2 594 282.00 | 3 501 429.00 | 6 095 712.00 |
BT Marchandises | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 433.00 | 802.00 | 170 631.00 | 171 433.00 |
BZ Autres créances | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 737 364.00 | | 737 364.00 | 737 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 381.00 | 802.00 | 1 232 580.00 | 1 233 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 093.00 | 2 595 084.00 | 4 734 009.00 | 7 329 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 048.00 | 3 479.00 | | 8 048.00 |
DG Autres réserves | 152 913.00 | 66 105.00 | | 152 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 529.00 | 91 378.00 | | -220 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 433.00 | 1 570 961.00 | | 1 350 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 385.00 | 2 730 090.00 | | 2 857 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 496.00 | 150 602.00 | | 48 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 724.00 | 172 400.00 | | 143 724.00 |
EA Autres dettes | 40 782.00 | 12 985.00 | | 40 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 189.00 | 332 645.00 | | 293 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 576.00 | 3 398 723.00 | | 3 383 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 009.00 | 4 969 684.00 | | 4 734 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 076.00 | | 33 635.00 | 6 062 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 095 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 044 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011 319.00 | | 33 635.00 | 6 011 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 006.00 | 568 276.00 | | 2 026 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 872.00 | 568 276.00 | | 1 990 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 724.00 | 143 724.00 | | 143 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 189.00 | 293 189.00 | | 293 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 171 433.00 | 171 433.00 | | 171 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 385.00 | 1 253 300.00 | 1 431 636.00 | 2 857 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 111.00 | 205 111.00 | | 205 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 076.00 | 379 312.00 | 8 764.00 | 388 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 576.00 | 1 779 491.00 | 1 431 636.00 | 3 383 576.00 |