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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 5 695 569.00 | 1 853 287.00 | 3 842 282.00 | 5 695 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 548.00 | 20 893.00 | 97 655.00 | 118 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 202.00 | 116 692.00 | 80 510.00 | 197 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 062 076.00 | 2 026 006.00 | 4 036 070.00 | 6 062 076.00 |
BT Marchandises | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 351.00 | 802.00 | 203 549.00 | 204 351.00 |
BZ Autres créances | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 553 301.00 | | 553 301.00 | 553 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 415.00 | 802.00 | 933 614.00 | 934 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 492.00 | 2 026 808.00 | 4 969 684.00 | 6 996 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
DH Report à nouveau | | -213 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 378.00 | 282 696.00 | | 91 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 961.00 | 1 479 584.00 | | 1 570 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 090.00 | 3 533 783.00 | | 2 730 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 602.00 | 120 031.00 | | 150 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 400.00 | 178 803.00 | | 172 400.00 |
EA Autres dettes | 12 985.00 | 41 642.00 | | 12 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 645.00 | 423 430.00 | | 332 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 723.00 | 4 298 311.00 | | 3 398 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 684.00 | 5 777 895.00 | | 4 969 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 758.00 | | 38 319.00 | 6 023 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 062 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 973 000.00 | | 38 319.00 | 5 973 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 180.00 | 571 826.00 | | 1 454 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 694.00 | 3 440.00 | | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 486.00 | 568 386.00 | | 1 422 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 645.00 | 332 645.00 | | 332 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730 090.00 | 663 576.00 | 1 626 799.00 | 2 730 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 790.00 | | | 980 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 773.00 | 261 010.00 | 8 764.00 | 269 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 723.00 | 1 332 208.00 | 1 626 799.00 | 3 398 723.00 |