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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 5 728 345.00 | 2 906 532.00 | 2 821 813.00 | 5 728 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 548.00 | 32 699.00 | 85 849.00 | 118 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 124.00 | 175 484.00 | 24 641.00 | 200 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 775.00 | 3 149 848.00 | 2 947 926.00 | 6 097 775.00 |
BT Marchandises | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 319.00 | 7 297.00 | 98 022.00 | 105 319.00 |
BZ Autres créances | 111 190.00 | 106 438.00 | 4 752.00 | 111 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 177 440.00 | | 1 177 440.00 | 1 177 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 335.00 | 113 734.00 | 1 404 601.00 | 1 518 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 110.00 | 3 263 583.00 | 4 352 527.00 | 7 616 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
DG Autres réserves | 152 913.00 | 152 913.00 | | 152 913.00 |
DH Report à nouveau | -220 529.00 | | | -220 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 542.00 | -220 529.00 | | 14 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 975.00 | 1 350 433.00 | | 1 364 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 876.00 | 2 857 385.00 | | 2 427 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 963.00 | 48 496.00 | | 52 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 352.00 | 143 724.00 | | 138 352.00 |
EA Autres dettes | 14 933.00 | 14 624.00 | | 14 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 428.00 | 293 189.00 | | 353 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 552.00 | 3 357 419.00 | | 2 987 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 527.00 | 4 707 851.00 | | 4 352 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 192.00 | 3 357 419.00 | | 1 768 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 095 712.00 | | 2 063.00 | 6 095 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 097 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 047 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044 954.00 | | 2 063.00 | 6 044 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 282.00 | 555 566.00 | | 2 594 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 148.00 | 555 566.00 | | 2 559 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 802.00 | 6 495.00 | | 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 112 933.00 | | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 112 933.00 | | 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 428.00 | 353 428.00 | | 353 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 876.00 | 1 208 516.00 | 1 117 665.00 | 2 427 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 260.00 | | | 122 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 290.00 | | | 551 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 733.00 | 235 733.00 | | 235 733.00 |
VW T.V.A. | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 552.00 | 1 768 192.00 | 1 117 665.00 | 2 987 552.00 |