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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 946.00 | 25 349.00 | 46 597.00 | 71 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 497.00 | 25 990.00 | 48 508.00 | 74 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 484.00 | | 391 484.00 | 391 484.00 |
BZ Autres créances | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CF Disponibilités | 398 391.00 | | 398 391.00 | 398 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 286.00 | | 829 286.00 | 829 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 783.00 | 25 990.00 | 877 793.00 | 903 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 51 094.00 | 51 088.00 | | 51 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 846.00 | 32 405.00 | | 192 846.00 |
DL TOTAL (I) | 292 340.00 | 129 494.00 | | 292 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 213.00 | 42 502.00 | | 31 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 269.00 | 153 011.00 | | 322 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 679.00 | 69 330.00 | | 229 679.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 690.00 | | 2 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 453.00 | 340 611.00 | | 585 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 793.00 | 470 105.00 | | 877 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 784.00 | 309 444.00 | | 565 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 341.00 | | 1 519 341.00 | 1 519 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 341.00 | | 1 519 341.00 | 1 519 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 20.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 20.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -4.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 649.00 | 6 838.00 | | 87 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 121.00 | 724 138.00 | | 1 528 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 274.00 | 691 733.00 | | 1 335 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 846.00 | 32 405.00 | | 192 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 782.00 | | 6 715.00 | 67 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 236.00 | | 6 710.00 | 65 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 5.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 104.00 | 14 886.00 | | 11 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 438.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | 14 448.00 | | 10 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 269.00 | 322 269.00 | | 322 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 391 484.00 | | | 391 484.00 |
VB T. V. A. | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 167.00 | 11 498.00 | 19 669.00 | 31 167.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 805.00 | 430 895.00 | 1 910.00 | 432 805.00 |
VW T.V.A. | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 453.00 | 565 784.00 | 19 669.00 | 585 453.00 |