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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 2 122.00 | 1 169.00 | 3 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 148.00 | 3 852.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 1 304.00 | 999.00 | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 486.00 | 22 796.00 | 21 690.00 | 44 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 544.00 | 26 371.00 | 33 174.00 | 59 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 301.00 | | 217 301.00 | 217 301.00 |
BZ Autres créances | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CF Disponibilités | 380 887.00 | | 380 887.00 | 380 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 712.00 | | 641 712.00 | 641 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 256.00 | 26 371.00 | 674 886.00 | 701 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 315 254.00 | 314 676.00 | | 315 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 880.00 | 119 578.00 | | 56 880.00 |
DL TOTAL (I) | 420 534.00 | 482 654.00 | | 420 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871.00 | 36 132.00 | | 3 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 171.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 343.00 | 188 763.00 | | 87 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 898.00 | 196 314.00 | | 140 898.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 352.00 | 421 380.00 | | 254 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 886.00 | 904 035.00 | | 674 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 460.00 | 397 613.00 | | 243 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 838.00 | | 10 106.00 | 108 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 400.00 | 59 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 400.00 | 46 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 083.00 | | 10 106.00 | 96 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 762.00 | 12 376.00 | 19 767.00 | 33 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 668.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 159.00 | 11 708.00 | 19 767.00 | 32 159.00 |