| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 1 592.00 | 1 699.00 | 3 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 10.00 | 3 990.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 974.00 | 1 329.00 | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 780.00 | 31 185.00 | 62 595.00 | 93 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 838.00 | 33 762.00 | 75 076.00 | 108 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 729.00 | | 388 729.00 | 388 729.00 |
BZ Autres créances | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CF Disponibilités | 402 114.00 | | 402 114.00 | 402 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 958.00 | | 828 958.00 | 828 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 796.00 | 33 762.00 | 904 035.00 | 937 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 314 676.00 | 285 149.00 | | 314 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 578.00 | 99 527.00 | | 119 578.00 |
DL TOTAL (I) | 482 654.00 | 433 076.00 | | 482 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 132.00 | 53 751.00 | | 36 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 80.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 763.00 | 114 868.00 | | 188 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 314.00 | 154 453.00 | | 196 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 380.00 | 323 151.00 | | 421 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 035.00 | 756 227.00 | | 904 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 813.00 | 285 540.00 | | 397 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 932.00 | | 22 442.00 | 104 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862.00 | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 535.00 | 108 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 673.00 | 96 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | 4 000.00 | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 589.00 | | 14 167.00 | 98 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | 4 275.00 | 3 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 757.00 | 17 732.00 | 9 728.00 | 25 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 540.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 17 192.00 | 9 728.00 | 24 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 763.00 | 188 763.00 | | 188 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 388 729.00 | 388 729.00 | | 388 729.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 132.00 | 12 565.00 | 23 567.00 | 36 132.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 308.00 | 432 308.00 | | 432 308.00 |
VW T.V.A. | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 380.00 | 397 813.00 | 23 567.00 | 421 380.00 |