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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 178.00 | 821.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 693.00 | 38 695.00 | 32 998.00 | 71 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 261.00 | 39 514.00 | 36 747.00 | 76 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 815.00 | | 106 815.00 | 106 815.00 |
BZ Autres créances | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
CF Disponibilités | 284 201.00 | | 284 201.00 | 284 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 310.00 | | 442 310.00 | 442 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 572.00 | 39 514.00 | 479 057.00 | 518 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 183 940.00 | 51 094.00 | | 183 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 875.00 | 192 846.00 | | 83 875.00 |
DL TOTAL (I) | 316 215.00 | 292 340.00 | | 316 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 702.00 | 31 213.00 | | 19 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | 322 269.00 | | 38 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 609.00 | 229 679.00 | | 101 609.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 2 212.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 842.00 | 585 453.00 | | 162 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 057.00 | 877 793.00 | | 479 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 898.00 | 565 784.00 | | 154 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 980.00 | | 939 980.00 | 939 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 980.00 | | 939 980.00 | 939 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 877.00 | 8 770.00 | | 5 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 107.00 | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 107.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -102.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 954.00 | 87 649.00 | | 28 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 864.00 | 1 528 121.00 | | 945 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 989.00 | 1 335 274.00 | | 861 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 875.00 | 192 846.00 | | 83 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 497.00 | | 4 520.00 | 74 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 76 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 72 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 946.00 | | 3 502.00 | 71 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 018.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 990.00 | 16 280.00 | 2 756.00 | 25 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 349.00 | 16 280.00 | 2 756.00 | 25 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 669.00 | 11 725.00 | 7 944.00 | 19 669.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 037.00 | 158 109.00 | 2 928.00 | 161 037.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 843.00 | 154 899.00 | 7 944.00 | 162 843.00 |