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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 1 062.00 | 2 229.00 | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 644.00 | 1 659.00 | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 286.00 | 24 052.00 | 72 234.00 | 96 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 932.00 | 25 757.00 | 79 174.00 | 104 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 285.00 | 4 835.00 | 346 450.00 | 351 285.00 |
BZ Autres créances | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 298 695.00 | | 298 695.00 | 298 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 888.00 | 4 835.00 | 677 053.00 | 681 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 820.00 | 30 593.00 | 756 227.00 | 786 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 285 149.00 | 237 815.00 | | 285 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 527.00 | 97 334.00 | | 99 527.00 |
DL TOTAL (I) | 433 076.00 | 383 549.00 | | 433 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 751.00 | 17 035.00 | | 53 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 868.00 | 151 121.00 | | 114 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 453.00 | 159 618.00 | | 154 453.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 151.00 | 328 090.00 | | 323 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 227.00 | 711 640.00 | | 756 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 540.00 | 322 739.00 | | 285 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 715.00 | | 70 499.00 | 84 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 282.00 | 104 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 282.00 | 98 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | 2 650.00 | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 122.00 | | 67 749.00 | 81 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 99.00 | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 093.00 | 17 816.00 | 45 152.00 | 53 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 421.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 452.00 | 17 395.00 | 45 152.00 | 52 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 345 483.00 | 345 483.00 | | 345 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 751.00 | 16 140.00 | 37 611.00 | 53 751.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 245.00 | 386 245.00 | | 386 245.00 |
VW T.V.A. | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 151.00 | 285 540.00 | 37 611.00 | 323 151.00 |