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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 326.00 | 21 817.00 | 509.00 | 22 326.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
AP Constructions | 1 577 815.00 | 713 044.00 | 864 771.00 | 1 577 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 545.00 | 73 819.00 | 21 726.00 | 95 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 029.00 | 208 168.00 | 139 861.00 | 348 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 919.00 | 1 016 848.00 | 1 291 071.00 | 2 307 919.00 |
BT Marchandises | 2 907 078.00 | | 2 907 078.00 | 2 907 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669 883.00 | | 669 883.00 | 669 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 021.00 | 21 656.00 | 2 035 365.00 | 2 057 021.00 |
BZ Autres créances | 779 416.00 | | 779 416.00 | 779 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 3 486 583.00 | | 3 486 583.00 | 3 486 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 097.00 | | 143 097.00 | 143 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 049 582.00 | 21 656.00 | 10 027 927.00 | 10 049 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 357 501.00 | 1 038 504.00 | 11 318 997.00 | 12 357 501.00 |
CU Autres participations | 248 995.00 | | 248 995.00 | 248 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 960 362.00 | 5 479 330.00 | | 5 960 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 399.00 | 481 032.00 | | 864 399.00 |
DL TOTAL (I) | 7 044 761.00 | 6 180 362.00 | | 7 044 761.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 130.00 | 75 170.00 | | 80 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 130.00 | 75 170.00 | | 170 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 177.00 | 354 353.00 | | 234 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 560.00 | 331 240.00 | | 373 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 968.00 | 292 382.00 | | 223 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 550.00 | 2 580 280.00 | | 2 227 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 606.00 | 526 973.00 | | 706 606.00 |
EA Autres dettes | 338 244.00 | 341 612.00 | | 338 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 106.00 | 4 426 839.00 | | 4 104 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 318 997.00 | 10 682 372.00 | | 11 318 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 436 276.00 | 1 615 280.00 | 18 051 556.00 | 16 436 276.00 |
FG Production vendue services | 1 259 330.00 | 6 871.00 | 1 266 201.00 | 1 259 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 695 606.00 | 1 622 151.00 | 19 317 757.00 | 17 695 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 471 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 917 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 656.00 | |
GE Autres charges | | | 45 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 258 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 103.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 510.00 | 12 491.00 | | 90 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 510.00 | 50 590.00 | | -90 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 239.00 | 125 638.00 | | 375 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 623 903.00 | 18 109 667.00 | | 19 623 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 759 504.00 | 17 628 635.00 | | 18 759 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 399.00 | 481 032.00 | | 864 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 454.00 | | 62 465.00 | 2 245 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 800.00 | | 62 465.00 | 1 965 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 705.00 | | | 249 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 249.00 | 118 599.00 | | 898 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 308.00 | 509.00 | | 21 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 941.00 | 118 090.00 | | 876 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 170.00 | 170 130.00 | 75 170.00 | 75 170.00 |
6T Sur comptes clients | 25 007.00 | 21 656.00 | 25 007.00 | 25 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 007.00 | 21 656.00 | 25 007.00 | 25 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 177.00 | 191 786.00 | 100 177.00 | 100 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 786.00 | 100 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 550.00 | 2 227 550.00 | | 2 227 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 424.00 | 150 424.00 | | 150 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 259.00 | 208 259.00 | | 208 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 209.00 | 163 209.00 | | 163 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 244.00 | 338 244.00 | | 338 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 004.00 | | | 2 016 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 911.00 | 99 223.00 | 134 688.00 | 233 911.00 |
VI Groupe et associés | 373 560.00 | 373 560.00 | | 373 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
VP Divers | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 743.00 | | | 691 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 243.00 | 2 938 516.00 | 41 727.00 | 2 980 243.00 |
VW T.V.A. | 158 289.00 | 158 289.00 | | 158 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 138.00 | 3 745 450.00 | 134 688.00 | 3 880 138.00 |