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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
AP Constructions | 1 660 318.00 | 1 036 953.00 | 623 366.00 | 1 660 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 092.00 | 118 432.00 | 78 660.00 | 197 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 632.00 | 530 270.00 | 304 362.00 | 834 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 613.00 | 1 709 952.00 | 1 565 661.00 | 3 275 613.00 |
BT Marchandises | 4 312 286.00 | | 4 312 286.00 | 4 312 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255 696.00 | | 1 255 696.00 | 1 255 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 681.00 | 19 452.00 | 2 429 230.00 | 2 448 681.00 |
BZ Autres créances | 410 416.00 | | 410 416.00 | 410 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 5 684 360.00 | | 5 684 360.00 | 5 684 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 834.00 | | 709 834.00 | 709 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 822 442.00 | 19 452.00 | 14 802 990.00 | 14 822 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 098 055.00 | 1 729 404.00 | 16 368 651.00 | 18 098 055.00 |
CU Autres participations | 445 565.00 | 1 971.00 | 443 594.00 | 445 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 057 207.00 | 8 601 817.00 | | 9 057 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 455.00 | 1 455 390.00 | | 1 635 455.00 |
DL TOTAL (I) | 10 912 662.00 | 10 277 207.00 | | 10 912 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 822.00 | 144 779.00 | | 118 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 935.00 | 691 734.00 | | 1 127 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786 044.00 | 917 179.00 | | 786 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 087.00 | 1 614 681.00 | | 2 630 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 336.00 | 503 372.00 | | 423 336.00 |
EA Autres dettes | 269 766.00 | 283 005.00 | | 269 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 989.00 | 4 154 750.00 | | 5 355 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 368 651.00 | 14 531 957.00 | | 16 368 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 290 761.00 | 4 073 196.00 | | 5 290 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 060 653.00 | 1 521 753.00 | 23 582 406.00 | 22 060 653.00 |
FG Production vendue services | 1 635 763.00 | 289.00 | 1 636 052.00 | 1 635 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 696 417.00 | 1 522 042.00 | 25 218 459.00 | 23 696 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 451 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 269 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 433 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 520.00 | 16 449.00 | | 61 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | 10 042.00 | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | 10 042.00 | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 209.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 267.00 | 11 699.00 | | 52 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 314.00 | 11 908.00 | | 52 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 648.00 | -1 866.00 | | -10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 180.00 | 617 751.00 | | 626 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 767 591.00 | 25 007 460.00 | | 25 767 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 132 136.00 | 23 552 069.00 | | 24 132 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 455.00 | 1 455 390.00 | | 1 635 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 276.00 | | 294 853.00 | 3 064 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 516.00 | 3 275 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 516.00 | 2 799 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 326.00 | | 167 559.00 | 2 715 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 002.00 | | 127 294.00 | 319 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 722.00 | 190 480.00 | 31 250.00 | 1 550 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 396.00 | 190 480.00 | 31 250.00 | 1 528 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 868.00 | 19 452.00 | 23 868.00 | 23 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 868.00 | 19 452.00 | 23 868.00 | 23 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 868.00 | 119 452.00 | 123 868.00 | 123 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 452.00 | 123 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 087.00 | 2 630 087.00 | | 2 630 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 819.00 | 161 819.00 | | 161 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 766.00 | 269 766.00 | | 269 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 292.00 | 2 407 292.00 | | 2 407 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VB T. V. A. | 323 102.00 | 323 102.00 | | 323 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 900.00 | 51 672.00 | 65 228.00 | 116 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 935.00 | 1 127 935.00 | | 1 127 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 834.00 | 709 834.00 | | 709 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 663.00 | 3 568 932.00 | 731.00 | 3 569 663.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 946.00 | 4 504 718.00 | 65 228.00 | 4 569 946.00 |