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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
AP Constructions | 1 577 540.00 | 831 600.00 | 745 940.00 | 1 577 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 915.00 | 90 466.00 | 22 449.00 | 112 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 496.00 | 323 208.00 | 238 288.00 | 561 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 832.00 | 1 268 387.00 | 1 352 445.00 | 2 620 832.00 |
BT Marchandises | 3 470 886.00 | | 3 470 886.00 | 3 470 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719 996.00 | | 719 996.00 | 719 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 789.00 | 13 934.00 | 1 798 855.00 | 1 812 789.00 |
BZ Autres créances | 727 509.00 | | 727 509.00 | 727 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 4 606 805.00 | | 4 606 805.00 | 4 606 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 392 098.00 | 13 934.00 | 11 378 163.00 | 11 392 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 012 930.00 | 1 282 321.00 | 12 730 608.00 | 14 012 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
CU Autres participations | 318 292.00 | 788.00 | 317 504.00 | 318 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 292 245.00 | 6 509 761.00 | | 7 292 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 433.00 | 782 484.00 | | 838 433.00 |
DL TOTAL (I) | 8 350 679.00 | 7 512 245.00 | | 8 350 679.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 85 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 130 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 223.00 | 182 816.00 | | 141 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 317.00 | 574 391.00 | | 463 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 033.00 | 443 388.00 | | 379 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 261.00 | 1 460 034.00 | | 2 433 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 489.00 | 557 881.00 | | 508 489.00 |
EA Autres dettes | 299 605.00 | 462 191.00 | | 299 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 929.00 | 3 680 701.00 | | 4 224 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 608.00 | 11 322 946.00 | | 12 730 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 593.00 | 3 575 040.00 | | 4 215 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 317.00 | | | 463 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 501 717.00 | 1 376 136.00 | 18 877 853.00 | 17 501 717.00 |
FG Production vendue services | 1 429 499.00 | 753.00 | 1 430 252.00 | 1 429 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 931 216.00 | 1 376 889.00 | 20 308 105.00 | 18 931 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 552 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 236 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 493 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 3 481.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 93 481.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 805.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 106.00 | 45 805.00 | | 33 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 47 676.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 995.00 | 339 394.00 | | 351 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 743 611.00 | 19 740 049.00 | | 20 743 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 905 177.00 | 18 957 565.00 | | 19 905 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 433.00 | 782 484.00 | | 838 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 011.00 | 6 032.00 | | 2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 802.00 | | 213 405.00 | 2 466 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 376.00 | 2 620 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 376.00 | 2 271 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 852.00 | | 213 405.00 | 2 117 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 002.00 | | | 319 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 472.00 | 149 034.00 | 27 118.00 | 1 146 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 146.00 | 149 034.00 | 27 118.00 | 1 124 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 110 000.00 | 85 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 511.00 | 13 934.00 | 17 510.00 | 17 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 511.00 | 13 934.00 | 17 510.00 | 17 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 511.00 | 123 934.00 | 102 510.00 | 147 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 934.00 | 102 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 261.00 | 2 433 261.00 | | 2 433 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 619.00 | 143 619.00 | | 143 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 720.00 | 191 720.00 | | 191 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 605.00 | 299 605.00 | | 299 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 958.00 | 1 790 958.00 | | 1 790 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
VB T. V. A. | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 159.00 | 130 823.00 | 9 336.00 | 140 159.00 |
VI Groupe et associés | 463 317.00 | 463 317.00 | | 463 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VP Divers | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 798.00 | 574 798.00 | | 574 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 952.00 | 2 571 411.00 | 22 541.00 | 2 593 952.00 |
VW T.V.A. | 158 863.00 | 158 863.00 | | 158 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 896.00 | 3 836 560.00 | 9 336.00 | 3 845 896.00 |