| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
AP Constructions | 1 660 318.00 | 891 258.00 | 769 061.00 | 1 660 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 520.00 | 96 048.00 | 90 472.00 | 186 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 058.00 | 399 003.00 | 254 055.00 | 653 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 724.00 | 1 409 817.00 | 1 445 907.00 | 2 855 724.00 |
BT Marchandises | 4 269 302.00 | | 4 269 302.00 | 4 269 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810 570.00 | | 810 570.00 | 810 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 899.00 | 7 561.00 | 2 211 337.00 | 2 218 899.00 |
BZ Autres créances | 944 987.00 | | 944 987.00 | 944 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 4 648 501.00 | | 4 648 501.00 | 4 648 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 044 123.00 | 7 561.00 | 13 036 562.00 | 13 044 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 899 847.00 | 1 417 378.00 | 14 482 469.00 | 15 899 847.00 |
CU Autres participations | 318 292.00 | 1 182.00 | 317 110.00 | 318 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 630 679.00 | 7 292 245.00 | | 7 630 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 138.00 | 838 433.00 | | 971 138.00 |
DL TOTAL (I) | 8 821 817.00 | 8 350 679.00 | | 8 821 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 155 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 413.00 | 141 223.00 | | 144 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 187.00 | 463 317.00 | | 767 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 958.00 | 379 033.00 | | 506 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 313.00 | 2 433 261.00 | | 3 424 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 757.00 | 508 489.00 | | 408 757.00 |
EA Autres dettes | 309 024.00 | 299 605.00 | | 309 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 560 652.00 | 4 224 929.00 | | 5 560 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 482 469.00 | 12 730 608.00 | | 14 482 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 202.00 | 4 215 593.00 | | 5 501 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 074 327.00 | 1 650 499.00 | 20 724 826.00 | 19 074 327.00 |
FG Production vendue services | 1 474 959.00 | 1 051.00 | 1 476 010.00 | 1 474 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 549 287.00 | 1 651 550.00 | 22 200 837.00 | 20 549 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 440 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 971 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 399 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 084.00 | 33 000.00 | | 34 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 084.00 | 33 000.00 | | 79 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 850.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 200.00 | 32 256.00 | | 35 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 775.00 | 33 106.00 | | 39 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 309.00 | -106.00 | | 39 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 768.00 | 351 995.00 | | 422 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 850 272.00 | 20 743 611.00 | | 22 850 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 879 134.00 | 19 905 177.00 | | 21 879 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 138.00 | 838 433.00 | | 971 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 024.00 | 2 011.00 | | 5 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 832.00 | | 293 706.00 | 2 620 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 054.00 | 45 760.00 | 2 855 724.00 | 13 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 054.00 | 45 760.00 | 2 506 774.00 | 13 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 882.00 | | 293 706.00 | 2 271 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 002.00 | | | 319 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 387.00 | 151 990.00 | 10 561.00 | 1 268 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 062.00 | 151 990.00 | 10 561.00 | 1 246 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 100 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 934.00 | 7 561.00 | 13 934.00 | 13 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 934.00 | 7 561.00 | 13 934.00 | 13 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 934.00 | 107 561.00 | 168 934.00 | 168 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 561.00 | 123 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 313.00 | 3 424 313.00 | | 3 424 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 640.00 | 140 640.00 | | 140 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 024.00 | 309 024.00 | | 309 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 875.00 | 2 207 875.00 | | 2 207 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 178 378.00 | 178 378.00 | | 178 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 387.00 | 81 937.00 | 59 450.00 | 141 387.00 |
VI Groupe et associés | 767 187.00 | 767 187.00 | | 767 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 261.00 | 764 261.00 | | 764 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 694.00 | 150 694.00 | | 150 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 291.00 | 3 314 581.00 | 710.00 | 3 315 291.00 |
VW T.V.A. | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 695.00 | 4 994 245.00 | 59 450.00 | 5 053 695.00 |