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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
AP Constructions | 1 577 815.00 | 774 827.00 | 802 988.00 | 1 577 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 145.00 | 81 841.00 | 26 304.00 | 108 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 016.00 | 267 084.00 | 157 932.00 | 425 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 802.00 | 1 146 472.00 | 1 320 331.00 | 2 466 802.00 |
BT Marchandises | 2 722 671.00 | | 2 722 671.00 | 2 722 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629 659.00 | | 629 659.00 | 629 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 432.00 | 17 511.00 | 2 096 921.00 | 2 114 432.00 |
BZ Autres créances | 778 440.00 | | 778 440.00 | 778 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 3 754 163.00 | | 3 754 163.00 | 3 754 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 020 126.00 | 17 511.00 | 10 002 616.00 | 10 020 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 486 928.00 | 1 163 983.00 | 11 322 947.00 | 12 486 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
CU Autres participations | 318 292.00 | 394.00 | 317 898.00 | 318 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 509 761.00 | 5 960 362.00 | | 6 509 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 484.00 | 864 399.00 | | 782 484.00 |
DL TOTAL (I) | 7 512 245.00 | 7 044 761.00 | | 7 512 245.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 80 130.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 170 130.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 816.00 | 234 177.00 | | 182 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 391.00 | 373 560.00 | | 574 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 388.00 | 223 968.00 | | 443 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 034.00 | 2 227 550.00 | | 1 460 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 881.00 | 706 606.00 | | 557 881.00 |
EA Autres dettes | 462 191.00 | 338 244.00 | | 462 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 701.00 | 4 104 106.00 | | 3 680 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 946.00 | 11 318 997.00 | | 11 322 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 040.00 | | | 3 575 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 835 321.00 | 1 186 781.00 | 18 022 102.00 | 16 835 321.00 |
FG Production vendue services | 1 329 236.00 | 834.00 | 1 330 070.00 | 1 329 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 164 557.00 | 1 187 615.00 | 19 352 172.00 | 18 164 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 490 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 465 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 547 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 510.00 | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 805.00 | 90 510.00 | | 45 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 676.00 | -90 510.00 | | 47 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 394.00 | 375 239.00 | | 339 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 740 049.00 | 19 623 903.00 | | 19 740 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 957 565.00 | 18 759 504.00 | | 18 957 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 484.00 | 864 399.00 | | 782 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 032.00 | 40 032.00 | | 6 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 919.00 | | 160 832.00 | 2 307 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 2 466 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 2 117 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 266.00 | | 91 535.00 | 2 028 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 705.00 | | 69 297.00 | 249 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 848.00 | 131 572.00 | 1 948.00 | 1 016 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 817.00 | 509.00 | | 21 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 031.00 | 131 063.00 | 1 948.00 | 995 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 130.00 | 130 000.00 | 170 130.00 | 170 130.00 |
6T Sur comptes clients | 21 656.00 | 17 511.00 | 21 656.00 | 21 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 656.00 | 17 511.00 | 21 656.00 | 21 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 786.00 | 147 511.00 | 191 786.00 | 191 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 511.00 | 101 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 034.00 | 1 460 034.00 | | 1 460 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 221.00 | 172 221.00 | | 172 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 191.00 | 462 191.00 | | 462 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 375.00 | | | 2 086 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 765.00 | 76 104.00 | 105 661.00 | 181 765.00 |
VI Groupe et associés | 574 391.00 | 574 391.00 | | 574 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 267.00 | | | 111 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 072.00 | | | 106 072.00 |
VP Divers | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 368.00 | | | 588 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 173.00 | 2 884 407.00 | 28 766.00 | 2 913 173.00 |
VW T.V.A. | 172 659.00 | 172 659.00 | | 172 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 312.00 | 3 131 651.00 | 105 661.00 | 3 237 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |