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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 300.00 | 250 000.00 | 265 300.00 | 515 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 686.00 | 251 386.00 | 365 300.00 | 616 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 950.00 | 251 386.00 | 400 565.00 | 651 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 477.00 | -14 208.00 | | -659 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 816.00 | -645 269.00 | | -569 816.00 |
DL TOTAL (I) | -979 293.00 | -409 477.00 | | -979 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 314.00 | 17 462.00 | | 1 106 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 14 961.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 333.00 | 11 185.00 | | 7 333.00 |
EA Autres dettes | 255 000.00 | 1 075 047.00 | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 858.00 | 1 118 655.00 | | 1 379 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 565.00 | 709 179.00 | | 400 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 000.00 | 575 000.00 | | 255 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 000.00 | -575 000.00 | | -255 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 680.00 | 55 462.00 | | 78 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 496.00 | 700 731.00 | | 648 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 816.00 | -645 269.00 | | -569 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 686.00 | | | 616 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 300.00 | | | 515 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 808.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 808.00 | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 314.00 | 1 361 314.00 | | 1 361 314.00 |
UX Autres créances clients | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 858.00 | 1 379 858.00 | | 1 379 858.00 |