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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 1 565.00 | 1 544.00 | 3 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 200.00 | 250 000.00 | 268 200.00 | 518 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 809.00 | 251 565.00 | 372 244.00 | 623 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
BZ Autres créances | 497 399.00 | | 497 399.00 | 497 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 354.00 | | 567 354.00 | 567 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 163.00 | 251 565.00 | 939 598.00 | 1 191 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 855.00 | -2 294 769.00 | | -526 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 958.00 | -632 086.00 | | -456 958.00 |
DL TOTAL (I) | -733 812.00 | -2 676 855.00 | | -733 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 195.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 522.00 | 2 411 374.00 | | 702 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 19 991.00 | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 890.00 | 11 603.00 | | 28 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 924 000.00 | 647 000.00 | | 924 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 410.00 | 3 090 164.00 | | 1 673 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 598.00 | 413 309.00 | | 939 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 845.00 | | | 495 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 000.00 | 647 000.00 | | 924 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 155.00 | -647 000.00 | | -428 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 655.00 | 143 793.00 | | 662 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 612.00 | 775 878.00 | | 1 119 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 957.00 | -632 085.00 | | -456 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 586.00 | | 4 223.00 | 619 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 2 500.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | 1 723.00 | 1 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 200.00 | | | 518 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 180.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 180.00 | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 702 522.00 | 702 522.00 | | 702 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 399.00 | 497 399.00 | | 497 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 354.00 | 567 354.00 | | 567 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 410.00 | 1 673 410.00 | | 1 673 410.00 |