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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 686.00 | 251 386.00 | 365 300.00 | 616 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 010.00 | 251 386.00 | 409 624.00 | 661 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515 300.00 | 250 000.00 | 265 300.00 | 515 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 293.00 | -659 477.00 | | -1 229 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 848.00 | -569 816.00 | | -644 848.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 141.00 | -979 293.00 | | -1 624 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 056.00 | 1 106 314.00 | | 1 409 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 11 211.00 | | 12 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 231.00 | 7 333.00 | | 7 231.00 |
EA Autres dettes | 605 441.00 | 255 000.00 | | 605 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 765.00 | 1 379 858.00 | | 2 033 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 624.00 | 400 565.00 | | 409 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 000.00 | 255 000.00 | | 605 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 500.00 | -255 000.00 | | -604 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 181.00 | 78 680.00 | | 103 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 029.00 | 648 497.00 | | 748 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 848.00 | -569 816.00 | | -644 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 686.00 | | | 616 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 300.00 | | | 515 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 497.00 | 2 014 497.00 | | 2 014 497.00 |
UX Autres créances clients | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
VP Divers | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 765.00 | 2 033 765.00 | | 2 033 765.00 |