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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 500.00 | 126.00 | 102 374.00 | 102 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 2 337.00 | 772.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 110.00 | 402 463.00 | 2 762 647.00 | 3 165 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
BZ Autres créances | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 341.00 | 402 463.00 | 2 870 877.00 | 3 273 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 042 901.00 | 400 000.00 | 2 642 901.00 | 3 042 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -983 812.00 | -526 855.00 | | -983 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 987 600.00 | -456 958.00 | | -2 987 600.00 |
DL TOTAL (I) | -3 721 413.00 | -733 812.00 | | -3 721 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933 387.00 | 702 522.00 | | 3 933 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 403.00 | 17 541.00 | | 16 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 500.00 | 28 890.00 | | 54 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 192.00 | | |
EA Autres dettes | 2 588 000.00 | 924 000.00 | | 2 588 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592 290.00 | 1 673 410.00 | | 6 592 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 877.00 | 939 598.00 | | 2 870 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 495 845.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688 000.00 | 924 000.00 | | 2 688 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685 360.00 | -428 155.00 | | -2 685 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 947.00 | 662 655.00 | | 234 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 547.00 | 1 119 612.00 | | 3 222 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 987 600.00 | -456 957.00 | | -2 987 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 809.00 | | 2 641 301.00 | 623 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 042 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 165 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | 16 600.00 | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 200.00 | | 2 624 701.00 | 518 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | 898.00 | | 1 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 772.00 | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588 000.00 | 2 588 000.00 | | 2 588 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 933 387.00 | 3 933 387.00 | | 3 933 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 230.00 | 108 230.00 | | 108 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 290.00 | 6 592 290.00 | | 6 592 290.00 |