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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 586.00 | 251 386.00 | 368 200.00 | 619 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 695.00 | 251 386.00 | 413 309.00 | 664 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 200.00 | 250 000.00 | 268 200.00 | 518 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 294 769.00 | -1 874 141.00 | | -2 294 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 086.00 | -420 628.00 | | -632 086.00 |
DL TOTAL (I) | -2 676 855.00 | -2 044 769.00 | | -2 676 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 374.00 | 1 425 710.00 | | 2 411 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 991.00 | 34 991.00 | | 19 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 603.00 | 9 369.00 | | 11 603.00 |
EA Autres dettes | 647 000.00 | 995 000.00 | | 647 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 164.00 | 2 465 071.00 | | 3 090 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 309.00 | 420 302.00 | | 413 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 000.00 | 390 000.00 | | 647 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 000.00 | -390 000.00 | | -647 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 793.00 | 130 693.00 | | 143 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 879.00 | 551 320.00 | | 775 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 085.00 | -420 627.00 | | -632 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 586.00 | | | 619 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 200.00 | | | 518 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411 374.00 | 2 411 374.00 | | 2 411 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 164.00 | 3 090 164.00 | | 3 090 164.00 |