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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 043.00 | 60 100.00 | 50 943.00 | 111 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 260.00 | 19 802.00 | 99 458.00 | 119 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 253.00 | 79 902.00 | 237 351.00 | 317 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 786.00 | | 136 786.00 | 136 786.00 |
BZ Autres créances | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CF Disponibilités | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 862.00 | | 407 862.00 | 407 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 115.00 | 79 902.00 | 645 213.00 | 725 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 370.00 | 146 102.00 | | 208 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 258.00 | 182 269.00 | | 150 258.00 |
DL TOTAL (I) | 413 628.00 | 383 370.00 | | 413 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 283.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | 54 891.00 | | 53 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 993.00 | 154 555.00 | | 177 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 585.00 | 209 734.00 | | 231 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 213.00 | 593 105.00 | | 645 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 665.00 | | 25 588.00 | 291 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 715.00 | | 25 588.00 | 204 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 759.00 | 39 143.00 | | 40 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 759.00 | 39 143.00 | | 40 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
UX Autres créances clients | 136 706.00 | 136 786.00 | | 136 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 239.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 938.00 | 200 988.00 | 64 950.00 | 265 938.00 |
VW T.V.A. | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 585.00 | 231 585.00 | | 231 585.00 |