| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 043.00 | 93 738.00 | 17 304.00 | 111 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 260.00 | 48 223.00 | 71 038.00 | 119 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 253.00 | 141 961.00 | 175 292.00 | 317 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 750.00 | | 451 750.00 | 451 750.00 |
BZ Autres créances | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
CF Disponibilités | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 063.00 | | 685 063.00 | 685 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 316.00 | 141 961.00 | 860 355.00 | 1 002 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 464.00 | 238 628.00 | | 240 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 297.00 | 91 836.00 | | 246 297.00 |
DL TOTAL (I) | 541 761.00 | 385 464.00 | | 541 761.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 253.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 220.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 509.00 | 59 113.00 | | 53 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 333.00 | 205 036.00 | | 241 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 594.00 | 264 623.00 | | 295 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 355.00 | 650 087.00 | | 860 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 594.00 | 264 623.00 | | 295 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 837.00 | | 1 759 837.00 | 1 759 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 837.00 | | 1 759 837.00 | 1 759 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 192.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 192.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -192.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 860.00 | 12 310.00 | | 72 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 564.00 | 1 442 338.00 | | 1 760 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 267.00 | 1 350 502.00 | | 1 514 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 297.00 | 91 836.00 | | 246 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 253.00 | | | 317 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 303.00 | | | 230 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 447.00 | 30 514.00 | | 111 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 447.00 | 30 514.00 | | 111 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
UX Autres créances clients | 451 750.00 | 451 750.00 | | 451 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 157.00 | 529 157.00 | | 529 157.00 |
VW T.V.A. | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 594.00 | 295 594.00 | | 295 594.00 |