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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 043.00 | 110 318.00 | 725.00 | 111 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 518.00 | 87 289.00 | 33 228.00 | 120 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 510.00 | 197 607.00 | 120 903.00 | 318 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 873.00 | | 167 873.00 | 167 873.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
CF Disponibilités | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 601.00 | | 347 601.00 | 347 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 111.00 | 197 607.00 | 468 504.00 | 666 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 874.00 | 425 049.00 | | 238 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 845.00 | -36 175.00 | | -60 845.00 |
DL TOTAL (I) | 233 029.00 | 443 874.00 | | 233 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 164.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 726.00 | 61 699.00 | | 39 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 087.00 | 210 157.00 | | 195 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 475.00 | 272 441.00 | | 235 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 504.00 | 716 314.00 | | 468 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 475.00 | 272 441.00 | | 235 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 164.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 752.00 | | 1 089 752.00 | 1 089 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 752.00 | | 1 089 752.00 | 1 089 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 566.00 | 1 113 692.00 | | 1 091 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 411.00 | 1 149 867.00 | | 1 152 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 845.00 | -36 175.00 | | -60 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 510.00 | | | 318 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 560.00 | | | 231 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 771.00 | 10 836.00 | | 186 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 771.00 | 10 836.00 | | 186 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
UX Autres créances clients | 167 873.00 | 167 873.00 | | 167 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 304.00 | 255 304.00 | | 255 304.00 |
VW T.V.A. | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 475.00 | 235 475.00 | | 235 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 909.00 | 12 383.00 | | 19 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 347.00 | 17 938.00 | | 15 347.00 |
ST Autres comptes | 14 568.00 | 21 447.00 | | 14 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 084.00 | 141 937.00 | | 138 084.00 |
YT Sous‐traitance | 31 394.00 | 27 790.00 | | 31 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 238.00 | 12 383.00 | | 24 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 950.00 | 204 935.00 | | 217 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 218.00 | 41 081.00 | | 45 218.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 392.00 | 209 112.00 | | 199 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |