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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 043.00 | 104 951.00 | 6 092.00 | 111 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 260.00 | 62 433.00 | 56 827.00 | 119 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 253.00 | 167 383.00 | 149 870.00 | 317 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 063.00 | | 377 063.00 | 377 063.00 |
BZ Autres créances | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
CF Disponibilités | 362 238.00 | | 362 238.00 | 362 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 326.00 | | 906 326.00 | 906 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 579.00 | 167 383.00 | 1 056 195.00 | 1 223 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 761.00 | 240 464.00 | | 286 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 288.00 | 246 297.00 | | 288 288.00 |
DL TOTAL (I) | 630 049.00 | 541 761.00 | | 630 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 247.00 | 332.00 | | 49 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 993.00 | 53 509.00 | | 68 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 487.00 | 241 333.00 | | 307 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 147.00 | 295 594.00 | | 426 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 195.00 | 860 355.00 | | 1 056 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 147.00 | 295 594.00 | | 426 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 362.00 | | 1 854 362.00 | 1 854 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 362.00 | | 1 854 362.00 | 1 854 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -90.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 495.00 | 72 860.00 | | 106 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 167.00 | 1 760 564.00 | | 1 879 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 879.00 | 1 514 267.00 | | 1 590 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 288.00 | 246 297.00 | | 288 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 253.00 | | | 317 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 303.00 | | | 230 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 961.00 | 25 422.00 | | 141 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 961.00 | 25 422.00 | | 141 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
UX Autres créances clients | 377 063.00 | 377 063.00 | | 377 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 575.00 | 475 575.00 | | 475 575.00 |
VW T.V.A. | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 147.00 | 426 147.00 | | 426 147.00 |